営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11億66百万円となり、前連結会計年度末比で66百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計年度における営業活動による資金の収入は7億9百万円となり、前年同四半期に比べ、収入は6億62百万円減少いたしました。この減少の主な要因は、売上債権及び棚卸資産が増加したことによるものであります。

2021/11/09 13:44