#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、642,518千円の収入となりました。これは主に、退職給付引当金の減少6,797,169千円や固定資産解体費用引当金の減少188,000千円等があったものの、減価償却費873,318千円、退職給付に係る負債の増加6,435,618千円や仕入債務の増加383,524千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,531,519千円の支出となりました。これは主に、定期預金の預入による支出524,276千円や、有形・無形固定資産の取得による支出1,214,157千円等によるものです。
2014/06/30 10:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付引当金の減少等による支出がありましたが、資金の収入は642,518千円となり、前連結会計年度に比べ344,491千円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、資金の支出は1,531,519千円となり、前連結会計年度に比べ2,068,398千円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額による収入等により、資金の収入は390,287千円となり、前連結会計年度に比べ4,431,212千円の収入増となりました。
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