中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,762 | 420,583 |
| 減価償却費 | 880,116 | 873,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315,558 | -42,789 |
| 有形固定資産除却損 | 12,652 | 16,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 422 |
| 減損損失 | 11,038 | 15,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,229 | -7,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,803 | 2,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148,044 | -6,797,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,435,618 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -188,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,059 | -74,361 |
| 支払利息 | 29,387 | 16,844 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,981 | -91,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,183 | -89,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,811 | 383,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,949 | 66,159 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -4,413 |
| その他 | -267,780 | -246,184 |
| 小計 | 825,921 | 681,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,255 | 73,009 |
| 利息の支払額 | -31,992 | -16,428 |
| 法人税等の支払額 | -591,158 | -95,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,027 | 642,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -524,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,024 | -1,173,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,411 | -40,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,738 | -104,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,657,151 | 175,463 |
| 投融資による支出 | -17,633 | -100,677 |
| 投融資の回収による収入 | 27,006 | 236,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536,879 | -1,531,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,499,712 | 660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 319,712 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -75,590 |
| リース債務の返済による支出 | -51,685 | -54,980 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -187,551 | 50,587 |
| 配当金の支払額 | -593,688 | -589,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,040,925 | 390,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,206,019 | -496,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,897 | 1,476,446 |
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