中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,583 | 832,859 |
| 減価償却費 | 873,318 | 981,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,789 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,504 | 12,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 422 | － |
| 減損損失 | 15,621 | 83,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,238 | -603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,681 | -2,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,797,169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,435,618 | -662,315 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -188,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,361 | -95,071 |
| 支払利息 | 16,844 | 31,362 |
| 為替差損益（△は益） | -9,054 | -77,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,288 | 72,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,141 | -115,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,524 | -347,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,159 | 259,941 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -4,413 | － |
| その他 | -246,184 | 349,423 |
| 小計 | 681,637 | 1,323,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,009 | 80,578 |
| 利息の支払額 | -16,428 | -31,207 |
| 法人税等の支払額 | -95,701 | -46,650 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,518 | 1,331,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,276 | -380,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 570,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173,287 | -3,119,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,871 | -146,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,479 | -78,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,463 | － |
| 投融資による支出 | -100,677 | -92,256 |
| 投融資の回収による収入 | 236,045 | 105,043 |
| その他 | － | -2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531,519 | -3,144,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660,000 | 890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,590 | -77,891 |
| リース債務の返済による支出 | -54,980 | -56,174 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 50,587 | 44,962 |
| 配当金の支払額 | -589,730 | -591,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,287 | 1,809,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,264 | 31,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,451 | 28,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,446 | 1,505,002 |
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