中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,859 | 1,293,552 |
| 減価償却費 | 981,768 | 1,081,448 |
| 減損損失 | 83,116 | 63,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -603 | 3,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | 4,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662,315 | -287,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,071 | -96,613 |
| 支払利息 | 31,362 | 35,429 |
| 為替差損益（△は益） | -77,541 | 51,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,875 |
| 有形固定資産除却損 | 12,872 | 11,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,597 | 31,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,523 | -203,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,318 | 97,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259,941 | -33,959 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -5,091 |
| その他 | 349,423 | 14,067 |
| 小計 | 1,323,233 | 1,943,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,578 | 98,712 |
| 利息の支払額 | -31,207 | -35,792 |
| 法人税等の支払額 | -46,650 | -81,604 |
| 法人税等の還付額 | 5,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,717 | 1,925,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,853 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,013 | 383,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119,323 | -650,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,659 | -64,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,983 | -309,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165,108 |
| 投融資による支出 | -92,256 | -86,774 |
| 投融資の回収による収入 | 105,043 | 140,548 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,067 |
| その他 | -1,645 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,144,662 | -435,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,891 | -158,471 |
| リース債務の返済による支出 | -56,174 | -51,926 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 44,962 | 45,212 |
| 配当金の支払額 | -591,331 | -591,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809,566 | -556,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,934 | -53,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,556 | 879,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,002 | 2,384,972 |
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