中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,552 | 5,842,105 |
| 減価償却費 | 1,081,448 | 1,151,218 |
| 減損損失 | 63,907 | 374,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,734 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,591 | -25,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287,064 | -172,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,613 | -126,659 |
| 支払利息 | 35,429 | 26,639 |
| 為替差損益（△は益） | 51,224 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,875 | － |
| 固定資産除却損 | 11,422 | 46,994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,019 | -4,858,849 |
| 割増退職金 | － | 21,480 |
| 事業構造改善費用 | － | 163,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,190 | -325,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,352 | 163,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,167 | 54,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,959 | -94,759 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | － |
| その他 | 14,067 | -398,814 |
| 小計 | 1,943,796 | 1,842,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,712 | 108,077 |
| 利息の支払額 | -35,792 | -27,012 |
| 法人税等の支払額 | -81,604 | -174,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,113 | 1,748,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 383,579 | 366 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,899,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,783 | -1,688,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 11,402,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,749 | -70,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,607 | -60,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,108 | － |
| 投融資による支出 | -86,774 | -111,342 |
| 投融資の回収による収入 | 140,548 | 55,779 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,067 | -23,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,265 | 1,605,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,471 | -1,954,613 |
| リース債務の返済による支出 | -51,926 | -50,955 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 45,212 | 42,570 |
| 配当金の支払額 | -591,471 | -591,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,655 | -2,604,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,223 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,969 | 750,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,972 | 3,135,005 |
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