中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899,107 | 771,762 |
| 減価償却費 | 1,088,848 | 880,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -315,558 |
| 有形固定資産除却損 | 8,231 | 12,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 減損損失 | 222,389 | 11,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,824 | -29,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,682 | -22,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,669 | -148,044 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 171,600 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,171 | -84,059 |
| 支払利息 | 36,429 | 29,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,583 | 204,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,367 | -11,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,270 | -136,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,970 | -76,949 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -85,639 | － |
| その他 | 637,351 | -267,780 |
| 小計 | 2,181,316 | 825,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,250 | 95,255 |
| 利息の支払額 | -37,554 | -31,992 |
| 法人税等の支払額 | -271,194 | -591,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,819 | 298,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,228,057 | -39,738 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,735,613 | 1,657,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,606 | -1,040,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,637 | -50,411 |
| 投融資による支出 | -45,311 | -17,633 |
| 投融資の回収による収入 | 51,121 | 27,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,512 | 536,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -3,499,712 |
| 長期借入れによる収入 | － | 319,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,437 | -51,685 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,041 | -187,551 |
| 配当金の支払額 | -597,880 | -593,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,357 | -4,040,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,949 | -3,206,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,966 | 5,178,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,178,916 | 1,972,897 |
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