営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ496,451千円減少し、1,476,446千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、642,518千円の収入となりました。これは主に、退職給付引当金の減少6,797,169千円や固定資産解体費用引当金の減少188,000千円等があったものの、減価償却費873,318千円、退職給付に係る負債の増加6,435,618千円や仕入債務の増加383,524千円等があったことによるものです。

2014/06/30 10:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金の状況は、前連結会計年度末に比べ496,451千円減少し、当連結会計年度末には1,476,446千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付引当金の減少等による支出がありましたが、資金の収入は642,518千円となり、前連結会計年度に比べ344,491千円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、資金の支出は1,531,519千円となり、前連結会計年度に比べ2,068,398千円の支出増となりました。

2014/06/30 10:07