利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,763,055千円の支出(前年同期は971,509円の支出)となりました。これは主に、売上債権の回収563,426千円等よる収入があったものの、税金等調整前四半期純損失1,252,967千円、たな卸資産の増加による支出1,013,921千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,165,476千円の支出(前年同期は1,021,982千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,217,298千円等によるものです。

2016/05/13 12:13