中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,685,976 | -1,252,967 |
| 減価償却費 | 423,753 | 411,851 |
| 有形固定資産除却損 | 8,120 | 9,282 |
| 減損損失 | 8,094 | 36,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 | 8,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,248 | -9,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -405,074 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -446,243 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,513 | -38,967 |
| 支払利息 | 6,225 | 10,998 |
| 為替差損益（△は益） | － | -26,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868,118 | 563,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,236 | -1,013,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,403 | 102,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,179 | -60,820 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -4,413 | － |
| その他 | 147,272 | -54,583 |
| 小計 | -935,241 | -1,761,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,261 | 43,299 |
| 利息の支払額 | -5,305 | -10,722 |
| 法人税等の支払額 | -71,225 | -39,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -971,509 | -1,763,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 174,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,580 | -1,217,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,873 | -20,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,590 | -74,028 |
| 投融資による支出 | -93,084 | -88,923 |
| 投融資の回収による収入 | 215,983 | 66,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,982 | -1,165,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 2,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,434 | -36,125 |
| リース債務の返済による支出 | -28,221 | -28,674 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 30,867 | 25,590 |
| 配当金の支払額 | -588,669 | -590,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,543 | 2,560,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,948 | -360,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,446 | 1,115,738 |
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