中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,252,967 | -1,102,060 |
| 減価償却費 | 411,851 | 524,750 |
| 有形固定資産除却損 | 9,282 | 6,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,091 |
| 減損損失 | 36,215 | 16,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,422 | 5,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,598 | -8,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -446,243 | -176,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,967 | -42,594 |
| 支払利息 | 10,998 | 16,516 |
| 為替差損益（△は益） | -26,781 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,426 | 356,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,921 | -1,294,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,253 | 441,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,820 | -318,784 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -5,091 |
| その他 | -54,583 | -102,755 |
| 小計 | -1,761,432 | -1,678,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,299 | 58,372 |
| 利息の支払額 | -10,722 | -16,303 |
| 法人税等の支払額 | -39,963 | -68,963 |
| 法人税等の還付額 | 5,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,055 | -1,705,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,469 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,332 | 255,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,298 | -315,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,172 | -37,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,028 | -5,101 |
| 投融資による支出 | -88,923 | -71,084 |
| 投融資の回収による収入 | 66,937 | 107,136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,000 |
| その他 | 145 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,476 | -78,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,790,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,125 | -36,149 |
| リース債務の返済による支出 | -28,674 | -27,859 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 25,590 | 26,523 |
| 配当金の支払額 | -590,072 | -590,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,718 | 1,972,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,104 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,709 | 185,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,002 | 1,690,763 |
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