中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,102,060 | -1,209,361 |
| 減価償却費 | 524,750 | 547,286 |
| 減損損失 | 16,253 | 14,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | -1,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,020 | -40,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176,595 | -46,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,594 | -53,485 |
| 支払利息 | 16,516 | 12,778 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,091 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,902 | 19,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,019 | -604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,307 | 513,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,294,665 | -807,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,402 | 77,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -318,784 | -402,264 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | － |
| その他 | -102,755 | 4,337 |
| 小計 | -1,678,874 | -1,372,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,372 | 59,351 |
| 利息の支払額 | -16,303 | -12,868 |
| 法人税等の支払額 | -68,963 | -142,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,767 | -1,469,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 255,059 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,573 | -1,362,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,330 | -44,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,101 | -5,250 |
| 投融資による支出 | -71,084 | -4,645 |
| 投融資の回収による収入 | 107,136 | 7,244 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,000 | － |
| その他 | 480 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,413 | -1,408,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,149 | -164,246 |
| リース債務の返済による支出 | -27,859 | -25,037 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 26,523 | 26,366 |
| 配当金の支払額 | -590,281 | -591,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,233 | 1,595,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,293 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,760 | -1,282,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,972 | 1,102,832 |
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