中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,209,361 | -1,590,087 |
| 減価償却費 | 547,286 | 515,975 |
| 減損損失 | 14,389 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -3,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,141 | 10,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,389 | 63,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,485 | -67,408 |
| 支払利息 | 12,778 | 5,588 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,452 |
| 有形固定資産除却損 | 19,083 | 8,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | 1,631 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | － | -5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,178 | 378,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -807,979 | -1,518,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,226 | 120,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -402,264 | -186,273 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -47,102 |
| その他 | 4,337 | 12,156 |
| 小計 | -1,372,971 | -2,228,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,351 | 86,151 |
| 利息の支払額 | -12,868 | -5,618 |
| 法人税等の支払額 | -142,664 | -254,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,153 | -2,402,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 413 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 7,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362,299 | -3,286,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,371 | -7,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,250 | -5,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 投融資による支出 | -4,645 | -18,010 |
| 投融資の回収による収入 | 7,244 | 255,983 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -87,940 |
| その他 | 620 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,554 | 4,452,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,246 | -22,622 |
| リース債務の返済による支出 | -25,037 | -25,923 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 26,366 | 26,914 |
| 配当金の支払額 | -591,517 | -681,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,565 | -703,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282,140 | 1,346,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,005 | 4,481,475 |
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