中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,590,087 | -1,713,173 |
| 減価償却費 | 515,975 | 565,881 |
| 減損損失 | 893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,693 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,775 | -18,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,582 | 50,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,408 | -74,728 |
| 支払利息 | 5,588 | 10,535 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -3,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,452 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,738 | 2,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,631 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -5,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,636 | 59,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,518,516 | -1,089,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,854 | 134,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,273 | 78,774 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -47,102 | － |
| その他 | 12,156 | -11,577 |
| 小計 | -2,228,768 | -2,009,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,151 | 80,633 |
| 利息の支払額 | -5,618 | -10,247 |
| 法人税等の支払額 | -254,258 | -93,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,402,493 | -2,031,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 161 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,286,114 | -6,480,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,394 | -101,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,334 | -5,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 1,182 |
| 投融資による支出 | -18,010 | -120,621 |
| 投融資の回収による収入 | 255,983 | 12,484 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87,940 | -2,228 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,452,088 | -6,696,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,622 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,923 | -221,349 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,805,950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 26,914 | -1,917 |
| 配当金の支払額 | -681,494 | -506,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,126 | 7,996,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,470 | -729,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,532 | 2,401,450 |
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