中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,507,338 | -1,685,976 |
| 減価償却費 | 412,171 | 423,753 |
| 固定資産除却損 | 6,925 | 8,120 |
| 減損損失 | 7,162 | 8,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,618 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,068 | -13,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,992 | -405,074 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -39,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,167 | -34,513 |
| 支払利息 | 16,584 | 6,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006,476 | 868,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955,108 | -384,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,377 | 170,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,433 | -1,179 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -4,413 |
| その他 | 235,363 | 147,272 |
| 小計 | -861,127 | -935,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,951 | 40,261 |
| 利息の支払額 | -15,998 | -5,305 |
| 法人税等の支払額 | -567,866 | -71,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,040 | -971,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,968 | -99,590 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,312 | -1,009,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -35,873 |
| 投融資による支出 | -14,652 | -93,084 |
| 投融資の回収による収入 | 16,255 | 215,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,241 | -1,021,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -30,434 |
| リース債務の返済による支出 | -22,424 | -28,221 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22,472 | 30,867 |
| 配当金の支払額 | -592,853 | -588,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,749 | 1,683,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,715,030 | -309,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,178,916 | 2,463,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,886 | 1,662,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
