中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,539,016 | -1,507,338 |
| 減価償却費 | 533,987 | 412,171 |
| 固定資産除却損 | 5,501 | 6,925 |
| 減損損失 | 163,328 | 7,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | -27,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,147 | -16,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,984 | -63,992 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 323,893 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,501 | -45,167 |
| 支払利息 | 18,872 | 16,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,143 | 1,006,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921,784 | -955,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,362 | 139,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,817 | -79,433 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -85,639 | － |
| その他 | 352,354 | 235,363 |
| 小計 | -509,448 | -861,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,101 | 52,951 |
| 利息の支払額 | -20,976 | -15,998 |
| 法人税等の支払額 | -247,520 | -567,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -716,843 | -1,392,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,923,558 | -4,968 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,535,613 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,159 | -764,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | -4,093 |
| 投融資による支出 | -34,365 | -14,652 |
| 投融資の回収による収入 | 26,653 | 16,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,774 | -671,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,244 | -22,424 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,239 | -22,472 |
| 配当金の支払額 | -592,887 | -592,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,370 | -651,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114,987 | -2,715,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,966 | 1,939,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,979 | 2,463,886 |
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