中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,070,830 | -1,539,016 |
| 減価償却費 | 557,885 | 533,987 |
| 固定資産除却損 | 10,915 | 5,501 |
| 減損損失 | 33,612 | 163,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,168 | -1,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,270 | -46,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,161 | 32,984 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 323,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,089 | -42,501 |
| 支払利息 | 22,517 | 18,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,158 | 631,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638,793 | -921,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,625 | 152,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,879 | -86,817 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -85,639 |
| その他 | -38,969 | 352,354 |
| 小計 | -592,940 | -509,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,717 | 61,101 |
| 利息の支払額 | -25,089 | -20,976 |
| 法人税等の支払額 | -481,707 | -247,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,019 | -716,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -799,032 | -1,923,558 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 1,535,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,236 | -259,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,692 | -5,957 |
| 投融資による支出 | -4,286,556 | -34,365 |
| 投融資の回収による収入 | 3,863,703 | 26,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,812 | -660,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,655 | -19,244 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,550 | -1,239 |
| 配当金の支払額 | -588,684 | -592,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,889 | -737,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,992,720 | -2,114,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510,222 | 1,517,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,502 | 1,939,979 |
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