営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、28,556千円増加し、1,505,002千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動のキャッシュ・フローは、1,331,717千円の収入となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少662,315千円、仕入債務の減少347,318千円等があったものの、減価償却費981,768千円、税金等調整前当期純利益832,859千円等があったことによるものであります。

2016/05/13 12:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金の状況は、前連結会計年度末に比べ28,556千円増加し、当連結会計年度末には1,505,002千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る負債の増減額等による支出がありましたが、資金の収入は1,331,717千円となり、前連結会計年度に比べ689,200千円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、資金の支出は3,144,662千円となり、前連結会計年度に比べ1,613,143千円の支出増となりました。

2016/05/13 12:20