利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,618,237千円の支出(前年同期は1,968,926千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加による収入1,142,382千円、減価償却費799,331千円等があったものの、売上債権の増加による支出2,672,870千円、たな卸資産の増加による支出1,251,349千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、108,255千円の支出(前年同期は3,270,889千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入383,579千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出474,071千円等があったことによるものです。

2016/05/13 12:19