中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 12:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第95期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,286 | 571,436 |
| 減価償却費 | 694,372 | 799,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,400 |
| 有形固定資産除却損 | 10,985 | 7,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,019 |
| 減損損失 | 36,728 | 18,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,489 | 7,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313,738 | -299,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -581,867 | -235,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,411 | -47,907 |
| 支払利息 | 21,759 | 27,043 |
| 為替差損益（△は益） | -76,723 | -7,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,067,883 | -2,672,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -997,719 | -1,251,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015,911 | 1,142,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,061 | -177,603 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -5,091 |
| その他 | 1,021,376 | 516,974 |
| 小計 | -1,981,374 | -1,601,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,787 | 92,163 |
| 利息の支払額 | -21,451 | -27,107 |
| 法人税等の支払額 | -46,650 | -81,604 |
| 法人税等の還付額 | 5,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,968,926 | -1,618,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,853 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,702 | 383,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038,600 | -474,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,754 | -62,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,853 | -8,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 投融資による支出 | -90,300 | -73,500 |
| 投融資の回収による収入 | 98,596 | 136,809 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,250 | -12,000 |
| その他 | 422 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,270,889 | -108,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,990,000 | 2,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,246 | -74,262 |
| リース債務の返済による支出 | -41,686 | -39,906 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 38,503 | 38,104 |
| 配当金の支払額 | -590,496 | -591,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,946,075 | 1,682,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,292 | 5,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,447 | -38,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,000 | 1,466,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
