中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,436 | 569,792 |
| 減価償却費 | 799,331 | 863,771 |
| 減損損失 | 18,855 | 14,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,924 | 2,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299,096 | -309,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235,184 | -42,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,907 | -60,073 |
| 支払利息 | 27,043 | 21,477 |
| 為替差損益（△は益） | -7,342 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,400 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,389 | 20,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,019 | -604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,672,870 | -3,027,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,251,349 | -734,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,142,382 | 885,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,603 | -245,750 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | － |
| その他 | 516,974 | 788,196 |
| 小計 | -1,601,689 | -1,254,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,163 | 101,279 |
| 利息の支払額 | -27,107 | -21,598 |
| 法人税等の支払額 | -81,604 | -174,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,618,237 | -1,349,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 383,579 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,071 | -1,603,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,869 | -45,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,082 | -8,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 投融資による支出 | -73,500 | -11,166 |
| 投融資の回収による収入 | 136,809 | 44,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,000 | -21,300 |
| その他 | 480 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,255 | -1,643,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,262 | -250,296 |
| リース債務の返済による支出 | -39,906 | -37,855 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 38,104 | 34,490 |
| 配当金の支払額 | -591,046 | -592,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,682,890 | 1,704,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,343 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,259 | -1,288,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,972 | 1,096,160 |
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