中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,792 | 113,830 |
| 減価償却費 | 863,771 | 814,045 |
| 減損損失 | 14,389 | 6,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,745 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309,788 | -290,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,436 | 92,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,073 | -74,216 |
| 支払利息 | 21,477 | 8,313 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,452 |
| 有形固定資産除却損 | 20,018 | 9,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | 1,631 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | － | -14,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,027,855 | -2,964,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734,138 | -1,315,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,855 | 1,122,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,750 | -117,851 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -47,102 |
| その他 | 788,196 | 350,716 |
| 小計 | -1,254,403 | -2,235,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,279 | 133,486 |
| 利息の支払額 | -21,598 | -8,358 |
| 法人税等の支払額 | -174,748 | -287,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,469 | -2,398,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 435 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 7,900,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603,086 | -6,266,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,321 | -42,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,407 | -8,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,085 |
| 投融資による支出 | -11,166 | -18,391 |
| 投融資の回収による収入 | 44,857 | 341,684 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,300 | -113,823 |
| その他 | 620 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,635 | 1,844,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,296 | -38,784 |
| リース債務の返済による支出 | -37,855 | -39,526 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 34,490 | 111,235 |
| 配当金の支払額 | -592,049 | -681,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,289 | -648,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,288,812 | -1,203,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,005 | 1,932,001 |
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