中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113,830 | -196,385 |
| 減価償却費 | 814,045 | 975,876 |
| 減損損失 | 6,153 | 1,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290,020 | -293,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,042 | 99,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,216 | -85,152 |
| 支払利息 | 8,313 | 20,745 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -3,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,175 | -414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,452 | 1,062 |
| 有形固定資産除却損 | 9,214 | 3,132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,631 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -14,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964,835 | -2,540,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,315,249 | -1,201,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122,868 | 876,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,851 | 692,306 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -47,102 | － |
| その他 | 350,716 | 306,055 |
| 小計 | -2,235,706 | -1,344,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,486 | 134,598 |
| 利息の支払額 | -8,358 | -20,262 |
| 法人税等の支払額 | -287,826 | -156,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,404 | -1,386,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 161 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,900,027 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,266,444 | -7,049,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,968 | -106,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,576 | -8,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,085 | 1,182 |
| 投融資による支出 | -18,391 | -120,884 |
| 投融資の回収による収入 | 341,684 | 49,303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -113,823 | -9,064 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,329 | -7,244,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,784 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,526 | -526,410 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,805,950 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 111,235 | -2,552 |
| 配当金の支払額 | -681,855 | -507,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,930 | 6,869,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,004 | -1,757,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,532 | 1,373,403 |
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