中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 12:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第94期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,460 | 240,286 |
| 減価償却費 | 647,183 | 694,372 |
| 有形固定資産除却損 | 8,978 | 10,985 |
| 減損損失 | 8,389 | 36,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,402 | 12,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290,928 | -313,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493,358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -581,867 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -188,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,355 | -45,411 |
| 支払利息 | 11,836 | 21,759 |
| 為替差損益（△は益） | － | -76,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870,315 | -3,067,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684,280 | -997,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,549,490 | 1,015,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,533 | 48,061 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -4,413 | － |
| その他 | 615,142 | 1,021,376 |
| 小計 | -1,888,157 | -1,981,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,468 | 74,787 |
| 利息の支払額 | -11,351 | -21,451 |
| 法人税等の支払額 | -95,436 | -46,650 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,476 | -1,968,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -380,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 362,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,033 | -3,038,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,202 | -144,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,348 | -76,853 |
| 投融資による支出 | -96,529 | -90,300 |
| 投融資の回収による収入 | 231,425 | 98,596 |
| その他 | － | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,524 | -3,270,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550,000 | 3,990,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,017 | -50,246 |
| リース債務の返済による支出 | -41,524 | -41,686 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 43,795 | 38,503 |
| 配当金の支払額 | -589,230 | -590,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,024 | 4,946,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 30,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713,975 | -263,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,446 | 1,213,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
