中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -149,062 | -190,460 |
| 減価償却費 | 643,237 | 647,183 |
| 固定資産除却損 | 8,582 | 8,978 |
| 減損損失 | 7,162 | 8,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,691 | 6,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308,609 | -290,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,862 | -493,358 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -188,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,002 | -39,355 |
| 支払利息 | 24,276 | 11,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,534,156 | -2,870,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,068,278 | -684,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,078,727 | 1,549,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,429 | 25,533 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -4,413 |
| その他 | 270,268 | 615,142 |
| 小計 | -2,204,356 | -1,888,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,955 | 68,468 |
| 利息の支払額 | -26,338 | -11,351 |
| 法人税等の支払額 | -591,093 | -95,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,832 | -1,926,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,610 | -102,348 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,652 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,228 | -1,100,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,082 | -36,202 |
| 投融資による支出 | -16,168 | -96,529 |
| 投融資の回収による収入 | 27,006 | 231,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,901 | -1,103,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 2,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -47,017 |
| リース債務の返済による支出 | -36,689 | -41,524 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25,077 | 43,795 |
| 配当金の支払額 | -590,685 | -589,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,451 | 2,316,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,386,184 | -713,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,178,916 | 1,792,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,731 | 1,258,922 |
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