中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -25,328 | -149,062 |
| 減価償却費 | 807,507 | 643,237 |
| 固定資産除却損 | 6,423 | 8,582 |
| 減損損失 | 163,328 | 7,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,090 | 1,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,076 | -19,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -350,412 | -308,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,076 | -36,862 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 171,600 | 8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,649 | -51,002 |
| 支払利息 | 27,731 | 24,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,016,240 | -2,534,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -905,145 | -1,068,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662,523 | 1,078,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,415 | -78,429 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -85,639 | － |
| その他 | 1,191,158 | 270,268 |
| 小計 | -1,406,317 | -2,204,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,156 | 89,955 |
| 利息の支払額 | -28,414 | -26,338 |
| 法人税等の支払額 | -270,926 | -591,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,501 | -2,731,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,225,926 | -37,610 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,435,613 | 500,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,591 | -912,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,436 | -50,082 |
| 投融資による支出 | -36,064 | -16,168 |
| 投融資の回収による収入 | 26,801 | 27,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,239 | -487,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,280 | -36,689 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,664 | -25,077 |
| 配当金の支払額 | -597,661 | -590,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,606 | -166,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,655,345 | -3,386,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,966 | 1,399,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,621 | 1,792,731 |
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