中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 514,347 | -25,328 |
| 減価償却費 | 842,040 | 807,507 |
| 固定資産除却損 | 11,277 | 6,423 |
| 減損損失 | 47,162 | 163,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,185 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,638 | 6,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333,926 | -350,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,436 | 55,076 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 171,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,219 | -50,649 |
| 支払利息 | 32,688 | 27,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,730,757 | -3,016,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,593 | -905,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951,084 | 662,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,136 | -65,415 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -85,639 |
| その他 | 934,308 | 1,191,158 |
| 小計 | -399,336 | -1,406,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,254 | 97,156 |
| 利息の支払額 | -35,561 | -28,414 |
| 法人税等の支払額 | -466,103 | -270,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822,746 | -1,608,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,101,306 | -2,225,926 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500,000 | 2,435,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,154 | -479,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,392 | -10,436 |
| 投融資による支出 | -5,889,539 | -36,064 |
| 投融資の回収による収入 | 5,656,631 | 26,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,759 | -289,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,532 | -29,280 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,785 | -1,664 |
| 配当金の支払額 | -590,636 | -597,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,952 | -757,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950,458 | -2,655,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510,222 | 1,559,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,764 | 1,399,621 |
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