営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、879,969千円増加し、2,384,972千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,925,113千円の収入となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少287,064千円等があったものの、税金等調整前当期純利益1,293,552千円、減価償却費1,081,448千円等があったことによるものであります。

2016/06/30 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金の状況は、前連結会計年度末に比べ879,969千円増加し、当連結会計年度末には2,384,972千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付に係る負債の減少等がありましたが、資金の収入は1,925,113千円となり、前連結会計年度に比べ593,396千円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、資金の支出は435,265千円となり、前連結会計年度に比べ2,709,397千円の支出減となりました。

2016/06/30 10:05