利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,402,493千円の支出(前年同期は1,469,153千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費515,975千円、売上債権の減少378,636千円等による収入があったものの、税金等調整前四半期純損失1,590,087千円、たな卸資産の増加による支出1,518,516千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,452,088千円の収入(前年同期は1,408,554千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,286,114千円等があったものの、有価証券の償還による収入7,600,000千円等があったことによるものです。

2017/11/14 10:00