利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,398,404千円の支出(前年同期は1,349,469千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加1,122,868千円、減価償却費814,045千円等による収入があったものの、売上債権の増加による支出2,964,835千円、たな卸資産の増加による支出1,315,249千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,844,329千円の収入(前年同期は1,643,635千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,266,444千円等があったものの、有価証券の償還による収入7,900,027千円等があったことによるものです。

2018/02/13 10:01