営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,398,404千円の支出(前年同期は1,349,469千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加1,122,868千円、減価償却費814,045千円等による収入があったものの、売上債権の増加による支出2,964,835千円、たな卸資産の増加による支出1,315,249千円等があったことによるものです。

2018/02/13 10:01