利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,060,624千円の支出(前年同期は812,360千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少1,615,239千円等による収入があったものの、税金等調整前四半期純損失914,425千円、たな卸資産の増加625,991千円、仕入債務の減少326,656千円、未払消費税等の減少299,819千円、賞与引当金の減少294,161千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,246,906千円の支出(前年同期は1,738,429千円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,218,806千円等によるものです。

2018/08/14 10:00