中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -930,684 | -914,425 |
| 減価償却費 | 245,958 | 203,674 |
| 減損損失 | 893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,503 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292,122 | -294,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,666 | 33,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,370 | -24,152 |
| 支払利息 | 2,748 | 2,669 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -3,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,452 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,669 | 1,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,631 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | -2,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954,009 | 1,615,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,424 | -625,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,696 | -326,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,477 | -299,819 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -47,102 | － |
| その他 | -448,235 | -407,181 |
| 小計 | -635,407 | -1,039,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,041 | 74,963 |
| 利息の支払額 | -2,761 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -254,233 | -93,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812,360 | -1,060,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,831,190 | -3,218,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,406 | -18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,120 | -3,197 |
| 投融資による支出 | -17,343 | -15,410 |
| 投融資の回収による収入 | 127,343 | 11,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,155 | -2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,429 | -3,246,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,694 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,031 | -14,217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 12,344 | -847 |
| 配当金の支払額 | -594,449 | -446,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603,830 | 2,138,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,238 | -2,165,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,532 | 964,740 |
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