中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -713,089 | -930,684 |
| 減価償却費 | 253,879 | 245,958 |
| 減損損失 | 10,492 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | -5,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312,864 | -292,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,229 | 27,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,033 | -20,370 |
| 支払利息 | 5,908 | 2,748 |
| 為替差損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,452 |
| 有形固定資産除却損 | 374 | 5,669 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | 1,631 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | － | -2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645,741 | 1,954,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,898 | -660,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,434 | -351,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,450 | -186,477 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -47,102 |
| その他 | -283,986 | -448,235 |
| 小計 | -291,914 | -635,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,905 | 80,041 |
| 利息の支払額 | -6,066 | -2,761 |
| 法人税等の支払額 | -142,681 | -254,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,756 | -812,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,643 | -2,831,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,213 | -4,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -3,120 |
| 投融資による支出 | -3,164 | -17,343 |
| 投融資の回収による収入 | 1,958 | 127,343 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,155 |
| その他 | 250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,709 | 1,738,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,212 | -8,694 |
| リース債務の返済による支出 | -12,278 | -13,031 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 12,882 | 12,344 |
| 配当金の支払額 | -517,575 | -594,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,182 | -603,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304,647 | 322,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,005 | 3,457,243 |
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