中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -596,352 | -713,089 |
| 減価償却費 | 256,921 | 253,879 |
| 減損損失 | 5,146 | 10,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,107 | -2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305,607 | -312,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,384 | -1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,113 | -12,033 |
| 支払利息 | 6,925 | 5,908 |
| 為替差損益（△は益） | -16,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,091 | － |
| 有形固定資産除却損 | 352 | 374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,697,767 | 1,645,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782,409 | -350,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,147 | -347,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,429 | -184,450 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | － |
| その他 | -214,723 | -283,986 |
| 小計 | -424,193 | -291,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,092 | 54,905 |
| 利息の支払額 | -6,820 | -6,066 |
| 法人税等の支払額 | -68,926 | -142,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,847 | -385,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 126,408 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,215 | -243,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,205 | -25,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,828 | -3,044 |
| 投融資による支出 | -4,078 | -3,164 |
| 投融資の回収による収入 | 15,134 | 1,958 |
| その他 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,216 | -272,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,031 | -79,212 |
| リース債務の返済による支出 | -14,557 | -12,278 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 13,349 | 12,882 |
| 配当金の支払額 | -509,179 | -517,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,582 | -646,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,346 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,298 | -1,304,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,384,972 | 1,080,324 |
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