中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -646,948 | -596,352 |
| 減価償却費 | 199,312 | 256,921 |
| 有形固定資産除却損 | 1,960 | 352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,091 |
| 減損損失 | 304 | 5,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,472 | -2,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317,645 | -305,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -233,430 | -40,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,859 | -9,113 |
| 支払利息 | 3,957 | 6,925 |
| 為替差損益（△は益） | 11,146 | -16,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,738,959 | 1,697,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,891 | -782,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,505 | -190,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,631 | -231,429 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -5,091 |
| その他 | -307,909 | -214,723 |
| 小計 | -888,447 | -424,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,508 | 54,092 |
| 利息の支払額 | -3,719 | -6,820 |
| 法人税等の支払額 | -39,878 | -68,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -892,536 | -445,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,421 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,416 | -69,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,372 | -22,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,784 | -2,828 |
| 投融資による支出 | -47,445 | -4,078 |
| 投融資の回収による収入 | 64,423 | 15,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,869 | 43,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,390,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,094 | -8,031 |
| リース債務の返済による支出 | -14,488 | -14,557 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 12,853 | 13,349 |
| 配当金の支払額 | -505,751 | -509,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,520 | 581,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,786 | 11,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,671 | 190,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,002 | 1,695,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
