中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -710,109 | -646,948 |
| 減価償却費 | 206,670 | 199,312 |
| 固定資産除却損 | 791 | 1,960 |
| 減損損失 | 1,834 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 967 | 4,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,543 | -317,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,083 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -233,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,778 | -8,859 |
| 支払利息 | 2,020 | 3,957 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492,245 | 1,738,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,674 | -654,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,635 | -688,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,949 | 9,631 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -4,413 | － |
| その他 | 70,905 | -307,909 |
| 小計 | -187,855 | -888,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,241 | 39,508 |
| 利息の支払額 | -708 | -3,719 |
| 法人税等の支払額 | -71,362 | -39,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,684 | -892,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,031 | -545,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -12,372 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,702 | -71,784 |
| 投融資による支出 | -2,302 | -47,445 |
| 投融資の回収による収入 | 3,699 | 64,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,285 | -618,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,094 |
| リース債務の返済による支出 | -14,918 | -14,488 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 14,224 | 12,853 |
| 配当金の支払額 | -547,001 | -505,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,305 | 1,274,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,664 | -239,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,446 | 1,236,775 |
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