四半期報告書-第93期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -681,484 | -710,109 |
| 減価償却費 | 193,519 | 206,670 |
| 固定資産除却損 | 544 | 791 |
| 減損損失 | － | 1,834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,576 | 967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312,656 | -293,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,532 | -180,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,985 | -6,778 |
| 支払利息 | 8,268 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720,221 | 1,492,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,913 | -527,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,474 | -295,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,053 | 54,949 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -4,413 |
| その他 | -91,961 | 70,905 |
| 小計 | 41,062 | -187,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,293 | 36,241 |
| 利息の支払額 | -9,575 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -558,263 | -71,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,482 | -223,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,748 | -2,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,594 | -555,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,665 | -3,950 |
| 投融資による支出 | -4,146 | -2,302 |
| 投融資の回収による収入 | 13,245 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,378 | -560,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,449 | -14,918 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -401 | 14,224 |
| 配当金の支払額 | -548,256 | -547,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,106 | 252,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125,966 | -531,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,178,916 | 4,052,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,052,949 | 1,441,233 |