中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -649,660 | -681,484 |
| 減価償却費 | 264,207 | 193,519 |
| 固定資産除却損 | 740 | 544 |
| 減損損失 | 28,583 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,713 | -9,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337,956 | -312,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,468 | 14,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,407 | -7,985 |
| 支払利息 | 9,486 | 8,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,099 | 1,720,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,807 | -391,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,610 | -400,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,699 | -1,053 |
| その他 | 346,217 | -91,961 |
| 小計 | 310,948 | 41,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,227 | 47,293 |
| 利息の支払額 | -7,687 | -9,575 |
| 法人税等の支払額 | -246,857 | -558,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,630 | -479,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,021,514 | -2,748 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,868 | -91,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,829 | -2,665 |
| 投融資による支出 | -1,308 | -4,146 |
| 投融資の回収による収入 | 5,946 | 13,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,573 | -87,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,535 | -10,449 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -401 |
| 配当金の支払額 | -550,997 | -548,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,539 | -559,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,481 | -1,125,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,966 | 2,868,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,485 | 4,052,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
