利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,386,068千円の支出(前年同期は2,398,404千円の支出)となりました。これは主に減価償却費975,876千円、仕入債務の増加876,336千円等による収入があったものの、売上債権の増加2,540,393千円、たな卸資産の増加1,201,427千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7,244,314千円の支出(前年同期は1,844,329千円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7,049,363千円等によるものです。

2019/02/14 10:00