利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,395,359千円の支出(前年同期は2,068,473千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費795,801千円、仕入債務の増加額362,704千円等があったものの、税引前四半期純損失△2,237,882千円、棚卸資産の増加額△1,245,400千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、274,276千円の支出(前年同期は291,866千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△281,315千円等があったことによるものです。

2022/11/14 10:10