中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,071,784 | -2,237,882 |
| 減価償却費 | 807,933 | 795,801 |
| 減損損失 | 290 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,644 | -3,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -251,688 | -173,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,860 | -66,732 |
| 支払利息 | 17,136 | 16,269 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,364 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,039 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,756 | 671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,649 | 220,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -824,211 | -1,245,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,896 | 362,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,692 | -118,267 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | － |
| その他 | -26,277 | 17,145 |
| 小計 | -2,222,686 | -2,432,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,086 | 73,702 |
| 利息の支払額 | -16,435 | -13,374 |
| 法人税等の支払額 | -16,960 | -35,653 |
| 法人税等の還付額 | 116,521 | 12,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,473 | -2,395,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,299 | -281,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,849 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,813 | -5,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,249 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -405,035 | － |
| 投融資による支出 | -1,436 | -555 |
| 投融資の回収による収入 | 63,564 | 15,454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,866 | -274,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,800,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,414 | -58,725 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -358 | -590 |
| 配当金の支払額 | -298,068 | -298,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,160 | 2,542,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,823 | -127,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,223 | 1,055,204 |
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