中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,852,360 | -2,071,784 |
| 減価償却費 | 1,038,055 | 807,933 |
| 減損損失 | － | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,544 | 4,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,136 | -251,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,305 | -58,860 |
| 支払利息 | 15,107 | 17,136 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,895 | -183,039 |
| 有形固定資産除却損 | 5,616 | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,560 | 275,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,361,134 | -824,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,467 | 204,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,909 | -112,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,091 |
| その他 | 305,368 | -26,277 |
| 小計 | -2,630,895 | -2,222,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,759 | 71,086 |
| 利息の支払額 | -18,144 | -16,435 |
| 法人税等の支払額 | -19,362 | -16,960 |
| 法人税等の還付額 | 19,237 | 116,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,576,405 | -2,068,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,865 | -304,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 4,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,304 | -3,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,453 | -5,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,954 | 359,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -405,035 |
| 投融資による支出 | -1,758 | -1,436 |
| 投融資の回収による収入 | 9,817 | 63,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,470 | -291,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -429,723 | -55,414 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -924 | -358 |
| 配当金の支払額 | -506,390 | -298,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,963 | 2,446,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -798,918 | 85,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,107 | 1,226,930 |
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