中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,179,598 | -2,852,360 |
| 減価償却費 | 811,249 | 1,038,055 |
| 減損損失 | 2,366 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,098 | -11,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,902 | -61,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,702 | -59,305 |
| 支払利息 | 12,820 | 15,107 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,895 |
| 有形固定資産除却損 | 1,263 | 5,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952,901 | 481,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,209,074 | -1,361,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,792 | -52,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337,002 | -31,909 |
| その他 | -226,780 | 305,368 |
| 小計 | -2,083,847 | -2,630,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,845 | 72,759 |
| 利息の支払額 | -12,280 | -18,144 |
| 法人税等の支払額 | -375,810 | -19,362 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,092 | -2,576,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,951 | -153,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,221 | -5,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,538 | -104,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,954 |
| 投融資による支出 | -14,687 | -1,758 |
| 投融資の回収による収入 | 3,073 | 9,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,323 | -185,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -596,454 | -429,723 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -508 | -924 |
| 配当金の支払額 | -506,424 | -506,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,496,614 | 1,962,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,807 | -798,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,306 | 1,012,388 |
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