中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,237,882 | -2,276,417 |
| 減価償却費 | 795,801 | 800,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,453 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173,886 | -387,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,732 | -76,502 |
| 支払利息 | 16,269 | 17,885 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 671 | 6,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,795 | -603,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,245,400 | -1,969,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,704 | 141,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,110 | 539,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,267 | -72,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 553,407 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 3,123,613 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | － | -5,460 |
| その他 | -141,965 | 199,493 |
| 小計 | -2,432,170 | -9,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,702 | 77,428 |
| 利息の支払額 | -13,374 | -16,181 |
| 法人税等の支払額 | -35,653 | -27,237 |
| 法人税等の還付額 | 12,136 | 21,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,359 | 46,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,315 | -418,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,914 | -6,322 |
| 投融資による支出 | -555 | -250 |
| 投融資の回収による収入 | 15,454 | 23,062 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,276 | -407,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,725 | -54,417 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -590 | -1,474 |
| 配当金の支払額 | -298,113 | -297,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,573 | 646,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,019 | 285,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,826 | 1,503,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
