中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,276,417 | -1,779,800 |
| 減価償却費 | 800,775 | 740,011 |
| 減損損失 | － | 4,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -290,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -387,973 | -348,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,502 | -89,198 |
| 支払利息 | 17,885 | 12,193 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,414 | 2,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,720 | 819,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,969,075 | -1,586,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,405 | 225,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539,225 | 29,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,540 | -181,931 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 553,407 | 118,027 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,123,613 | 3,317,047 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | -5,460 | － |
| その他 | 199,493 | -274,599 |
| 小計 | -9,396 | 717,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,428 | 86,493 |
| 利息の支払額 | -16,181 | -12,132 |
| 法人税等の支払額 | -27,237 | -204,586 |
| 法人税等の還付額 | 21,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,224 | 587,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,909 | -457,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,123 | -64,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,322 | -6,549 |
| 投融資による支出 | -250 | -37,939 |
| 投融資の回収による収入 | 23,062 | 17,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,228 | -559,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,417 | -44,365 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,474 | -1,218 |
| 配当金の支払額 | -297,938 | -346,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,171 | 8,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,198 | 35,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,024 | 1,172,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
