中村屋（2204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,779,800 | -1,863,499 |
| 減価償却費 | 740,011 | 885,788 |
| 減損損失 | 4,426 | 4,557 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -93,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290,951 | -134,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348,304 | -205,319 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -182,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,198 | -113,244 |
| 支払利息 | 12,193 | 7,344 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 689 |
| 有形固定資産除却損 | 2,992 | 3,262 |
| 関係会社株式評価損 | － | 146,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,335 | 522,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,586,275 | -1,459,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,190 | 419,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,512 | 82,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,931 | -127,980 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 118,027 | 117,736 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,317,047 | 3,317,047 |
| その他 | -274,599 | -250,009 |
| 小計 | 717,717 | 1,078,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,493 | 111,942 |
| 利息の支払額 | -12,132 | -7,344 |
| 法人税等の支払額 | -204,586 | -11,436 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,492 | 1,207,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 928 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,002 | -1,927,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,923 | -169,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,549 | -6,986 |
| 投融資による支出 | -37,939 | -911 |
| 投融資の回収による収入 | 17,494 | 50,093 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,802 | -2,055,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,365 | -47,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -1,918 |
| 配当金の支払額 | -346,401 | -400,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,016 | -50,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,689 | -899,087 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,172,203 | 1,716,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
