利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、46,224千円の収入(前年同期は2,395,359千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失△2,276,417千円、棚卸資産の増加額△1,969,075千円等があったものの、長期前受収益の増加額3,123,613千円、減価償却費800,775千円、前受収益の増加額553,407千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、407,228千円の支出(前年同期は274,276千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△418,909千円等があったことによるものです。

2023/11/14 10:00