利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,207,450千円の収入(前年同期は587,492千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純損失△1,863,499千円、棚卸資産の増加額△1,459,283千円等があったものの、長期前受収益の増加額3,317,047千円、減価償却費885,788千円、売上債権の減少額522,621千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,055,711千円の支出(前年同期は559,802千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△1,927,973千円等があったことによるものです。

2025/11/14 10:14