meito（2207）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 13億8100万
- 2009年3月31日 +10.35%
- 15億2400万
- 2009年12月31日 -52.1%
- 7億3000万
- 2010年3月31日 +188.63%
- 21億700万
- 2010年9月30日 -65.78%
- 7億2100万
- 2010年12月31日 -74.06%
- 1億8700万
- 2011年3月31日 +824.6%
- 17億2900万
- 2011年9月30日 -6.71%
- 16億1300万
- 2012年3月31日 +19.71%
- 19億3100万
- 2012年9月30日 -45.99%
- 10億4300万
- 2013年3月31日 +81.02%
- 18億8800万
- 2013年9月30日 -44.65%
- 10億4500万
- 2014年3月31日 +48.61%
- 15億5300万
- 2014年9月30日 -47.07%
- 8億2200万
- 2015年3月31日 +63.26%
- 13億4200万
- 2015年9月30日 -50.45%
- 6億6500万
- 2016年3月31日 +239.7%
- 22億5900万
- 2016年9月30日 -69.19%
- 6億9600万
- 2017年3月31日 +171.55%
- 18億9000万
- 2017年9月30日 -66.77%
- 6億2800万
- 2018年3月31日 +282.48%
- 24億200万
- 2018年9月30日
- -5億5800万
- 2019年3月31日
- 5億2300万
- 2019年9月30日 +313.58%
- 21億6300万
- 2020年3月31日 +73.56%
- 37億5400万
- 2020年9月30日 -56.85%
- 16億2000万
- 2021年3月31日 +102.41%
- 32億7900万
- 2021年9月30日 -64.29%
- 11億7100万
- 2022年3月31日 +124.94%
- 26億3400万
- 2022年9月30日
- -1億2000万
- 2023年3月31日
- -8500万
- 2023年9月30日
- 15億7900万
- 2024年3月31日 +83.85%
- 29億300万
- 2024年9月30日 -30.35%
- 20億2200万
- 2025年3月31日 +109.5%
- 42億3600万
- 2025年9月30日
- -4億7600万
- 2026年3月31日 -48.74%
- -7億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料の購入、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資を目的とした資金需要の主なものは、設備投資によるものであります。2025/06/25 13:11
当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金および金融機関からの短期借入金により賄っております。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,194百万円、借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は9,200百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
